通知公告

Ruili National Key Experimental Zone For Development and Opening-up

瑞丽试验区管委2017年度部门决算情况

2018-09-04 15:55:02


监督索引号53310000449301000

  瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会

  2017年度部门决算

  第一部分 试验区概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 瑞丽试验区概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.贯彻执行中央、省、州有关重点开发开放试验区(以下简称试验区)建设相关政策、规定;统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项,完善州、县(市)人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制,调动各个行政区、经济功能区的积极性、主动性、创造性。

  2.组织领导试验区内的各项工作,保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。

  3.监督检查、指导全州及各县(市)涉及试验区的相关工作。

  4.对涉及试验区重大项目建设的相关规划、土地、自然资源、建设、交通、环保等行使审核决策权。

  5.组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作;协调处理试验区对外联系的有关事宜;组织、协调试验区投融资工作;筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

  6.组织研究加快试验区开发建设的政策措施。

  7.指导、督促、检查各县市辐射中心相关工作。

  8.履行国家和省赋予试验区的审批管理权限,承担省、州党委政府和领导小组赋予的其他职责。

  (二)2017重点工作任务介绍

  当前,瑞丽试验区既肩负转型升级、脱贫攻坚等艰巨任务,也迎来“一带一路”建设、扩大对外开放等难得机遇。2018年,瑞丽试验区将以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标,以新发展理念为指引,践行以人民为中心的发展思想,在转变经济发展方式、抓好保障和改善民生等方面下功夫,促进转方式同调整产业结构、创新驱动发展、全面深化改革开放等相结合,推动德宏经济社会持续健康发展,带给各族群众更多的获得感。

  1.抓好对外开放和人文交往。瑞丽试验区的突破口在对外开放,着力点在与缅方共建共享,全力推进中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设是当前最重要的抓手。2018年,将从试验区综合办对外合作局及政策规划局组织精兵强将,配合瑞丽市及相关部门积极协助和配合缅方做好选址、规划等前期工作,着力构建互利共赢、充满活力的开放型经济新体制,打造瑞丽试验区升级版。继续发挥驻缅商务代表处合作交流优势,深化对外交往合作,巩固深化与缅甸商务部、旅游部定期会晤机制,不断推动对外开放向更深层次、更宽领域、更高水平发展。开展中缅边交会等节会活动,不断增进试验区与缅甸及周边国家在农业、经贸、科技、旅游等方面的交流合作。继续推动考察互访和文化交流,促进中缅双方胞波友谊。继续加大对瑞丽市妇女儿童发展中心缅甸木姐项目办公室的扶持力度,实施好中缅民生基金项目,不断夯实中缅交往的民意基础。通过多形式、多渠道与缅方交流合作真正达到“提到中缅关系想得起德宏,谈到滇缅关系离不开德宏”的效果。

  2.抓好政策落实。试验区不缺好的优惠政策,缺的是政策落地发挥作用。2018年,我们要牢牢抓住已经非常有限的政策窗口期,继续跟进和服务好国发〔2015〕72号、云政发〔2016〕91号以及省政府28条优惠政策的落实,积极争取更多省级审批权限下放。积极协助“一核两翼”在推动上级出台相应的实施细则和管理办法的同时,敢于担当、先行先试,在突破总部经济的基础上再重点研究争取跨境经济合作区、跨境旅游合作区、边境旅游试验区等重大支持政策,努力把瑞丽建成政策洼地,发挥政策最大效应。继续推进瑞丽试验区总规和专规的落实,抓好总规50项重点工作落实推进工作。尽量用好用足用活各项支持政策措施,推动试验区经济社会跨越发展。

  3.抓好中缅基础设施互联互通。2018年,瑞丽试验区必须扭住中缅基础设施互联互通不放松,在中缅友好合作的大背景下,主动作为、敢闯敢试、突出重围,加快推进瑞丽—缅甸腊戌公路、瑞丽—缅甸八莫公路改造升级,积极参与缅甸木姐机场、伊洛瓦底江水路运输通道及沿岸码头建设,全面加快腾陇、芒梁高速公路建设,全力推进大瑞铁路德宏段建设。大力支持航空事业发展,加快陇川通用机场、民航学院建设,加快推进芒市机场跑道延长及“一关两检”设施建设,确保芒市口岸机场年内通过验收正式开放。

  4.抓好经济发展不动摇。一是优化环境促进企业发展。严格落实国家《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》等文件,千方百计降低企业生产经营成本,全力做好减税降费工作。二是帮助企业树立信心,稳定市场预期。我们将坦荡真诚同企业家交朋友,积极作为、靠前服务,增强企业投资经营信心。三是继续百折不挠争取项目资金。继续发扬“钉钉子”精神,积极向上争取资金。四是进一步压实招商引资工作责任。围绕重点培育产业,“走出去”与“请进来”相结合,实行精准招商、以商招商、驻点招商。严格执行招商引资任务与产业招商团队、责任单位挂钩考核奖惩制度,压实招商引资工作责任。五是盯死项目推进。直面项目推进困难,全力以赴帮助协调解决困难,推动项目建设形成新的热潮。六是在巩固提升传统产业的基础上,大力发展利用“两种资源、两个市场”,不断改造提升传统产业,对已签订框架协议的合作项目,细化合作内容,抓好协议项目工作。

  5.扎实推进开发开放平台建设。一是中缅边合区建设有实质进展。在成立建设领导小组、组建投资开发有限公司、完成中方区域“1+3+1”五个片区规划产业规划和总体发展规划编制工作的基础上,争取尽快确定中缅边合区选址定为中国云南省德宏州瑞丽市和缅甸掸邦木姐市;推动中缅双方联合成立边境经济合作区协调理事会和工作组;编制并签署《中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设共同总体方案》。二是扎实推进“人字型”中缅经济走廊研究工作。针对沿线经济发展滞后、交通基础设施薄弱、投融资困难等现状,启动研究中缅经济走廊怎么建,争取年内出研究成果。

  6.抓好综合业务。一是强化外宣工作。借助平面、电子媒体,用好边交会、中缅胞波节等节庆会展品牌,做好试验区的宣传和推介工作。二是继续抓紧抓实党风廉政建设、机关党建、意识形态、挂包帮、依法治州及综治维稳等综合工作。坚持以需求为导向开展好干部教育工作。三是加强辐射中心建设的统筹、协调和服务工作,加大宣传、培训、检查、指导力度。四是进一步抓好试验区经济运行分析和试验区中期评估相关工作,开展试验区重点产业的动态监测。

  7.抓好试验综合办职能转型。试验区工委管委综合办职能将转型为全力支持核心区建设。初步考虑综合办保留日常运转、上传下达综合协调服务,接待工作,招商宣传,内部管理等四个功能。转型具体方案研究上报审定后执行。

  二、部门基本情况

  我部门编制2017年决算单位共1个。属财政全供给行政单位。

  为了保障试验区工作的正常开展,经六届州委十九次常委会议研究研究,同意试验区在30-40人以内选调干部(中共德宏州委常委会议经要第13期)。所有调入人员,均经过试验区工管委、州编委、州财政局审核后,由州委组织部发通知调入。

  在职人员编制15人,其中:行政编制 12人,工勤编制3人。年末在职实有29人, 财政全供养 29人。

  车辆编制5辆,实有车辆5辆(国内2辆,国外3辆)。

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明。

  本单位2017年收入预算总额129724100.00元,2016年年收入预算总额119731400.00元,差额9992700.00元,原因是综合财力上年结余纳入预算。

  二、支出决算情况说明

  我单位2017年度支出合计1705.88万元。其中:基本支出1238.58万元,占总支出的72.61%;项目支出467.30万元,占总支出的27.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加301.51万元,主要原因为增加驻缅内比都办事处。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障试验区机构正常运转的日常支出1238.58万元。与上年对比减少165.79万元,主要原因是2016年单位支出未分基本支出与项目支出。本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.35%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障试验区机构的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出467.30万元。与上年对比增加467.30万元,主要原因2016年单位支出未分基本支出与项目支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  瑞丽试验区2017年度一般公共预算财政拨款支出1705.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加301.51万元, 主要原因为增加驻缅内比都办事处。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1635.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.88%。

  2.社会保障(类)支出42.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。

  3.住房保障(类)支出27.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  瑞丽试验区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400万元,支出决算为132.52万元,完成预算的33.13%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为50.04万元,完成预算的33.36%;公务接待费支出决算为82.48万元,完成预算的32.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三个驻缅办事年账务未报到年末。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  “三公”经费支出情况(单位:元)

项目

2017

2016

差额

增减%

因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

 

公务用车购置

326799

0

326799

 

公务用车运行维护费

173656.18

241126.00

-67469.82

-27.98%

公务接待

824786

945868.50

-121082.5

-12.80%

  备注:公务用车购置费增加是因为增加了驻缅内比都办事处,接待费及运行维护费减少是因为三个驻缅办事处账务未报到年末。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  瑞丽试验区2017年机关运行经费支出1705.88万元,与上年对比增长301.52万元,主要原因是增加了驻缅内比都办事处。部门机关运行经费主要用于行政运行支出329.88万元,外资管理支出4万元,国债事务支出0.36万元,共产党一般行政管理事务支出4.02万元,其他一般公共服务支出1297.37万元,住房公积金27.37万元,社会保障养老保险金支出42.88万元。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,瑞丽试验区资产总额1046.77万元,其中,流动资产732.04万元,固定资产314.73万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少383.65万元,其中固定资产增加43.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  (一)资产负债结构情况(元)

项目

2017.12.31

2016.12.31

差额

一、资产

 

 

 

银行存款

42605.77

80840.67

-38234.9

财政应返还额度

1978648.54

5397364.48

-3418715.94

其他应收款

5299176.56

6111585.93

-812409.37

固定资产

3147292.25

2714401.25

432891

二、负债

 

 

 

其他应付款

542605.77

580840.67

-38234.9

三、净资产合计

 

 

 

财政拨款结余

6777825.10

11008950.41

-4231125.31

资产基金

3147292.25

2714401.25

432891

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额48.22万元,其中:政府采购货物支出3.44万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出44.78万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

附件:2017年度部门决算表

http://www.rlsyq.gov.cn/uploadfile/2018/0905/20180905104414663.xls

监督索引号53310000449301111